“13永泰债”偿付方案修订出炉 本金展期18个月分期兑付

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记者夏子航编辑李奎玲

永泰能源(600157)今天宣布，在债券持有人会议上，公司与“13永泰债务”持有人进行了沟通和协商，修订和完善了原“13永泰债务展期方案”，形成了“永泰能源13永泰债务偿还正式方案”。

永泰能源表示，“17永泰能源cp004”未能按期还本付息后，直接融资渠道基本被阻断，导致公司短期流动性严重不足。同时，虽然公司的经营现金流稳定，资产质量良好，但不能在短时间内偿还到期的巨额债务。

永泰能源表示，已采取多种措施应对，包括加快资产处置、保持公司生产经营稳定、扩大银行贷款、争取集团支持等，力争按期偿还“13永泰债务”本息。但是，上述措施实施时间较长，仍无法按期足额偿还“13永泰债务”本息。我为此向所有债券持有人真诚道歉。

“13永泰债”正式方案主要有七个方面。第一部分是债券持有人本金延期支付的结算。根据该计划，“13永泰债务”债券持有人的本金将延长18个月，并分期支付。其中，20%的本金将在2018年11月6日前支付，20%在2019年2月6日前支付，其余60%在2020年2月6日前支付。在18个月内，如果永泰能源的资产出售计划得以实施，资金顺利回收，可以提前支付。

为此，永泰能源拿出了很大的“诚意”:在延期付款期间，利息将按原票面年利率7.30%计算，上浮30%至9.5%，计息规则保持不变，并按期同步计算，与本金一并支付；控股股东永泰集团有限公司和实际控制人为“13永泰债务”展期本息的支付提供连带责任担保，并向社会公告；设立“13永泰债务”债务偿还账户，确保债务偿还资金的安全；签署延期赎回结算协议的债券持有人将获得不低于36亿元人民币的资产抵押/质押担保。

根据“13永泰债”的正式方案，2018年8月6日到期的利息将如期支付。

该计划还表明，永泰能源将根据签署的延期付款结算协议支付债券持有人的本金和延期利息，其他债券持有人的本金和利息支付将按照相关法律法规妥善处理。

永泰能源表示，公司将通过加快出售资产回收资金、加快运营现金流的回报、获得银行信贷、请求集团支持等方式筹集专项偿债资金，尽快偿还“13永泰债务”的全部本息。同时，永泰能源表示希望所有债券持有人同意延期付款结算计划，与公司签订“13永泰债务”延期付款结算协议，使公司能够顺利度过目前的流动性短缺期，从根本上保护债权人的权益。

7月初，永泰能源宣布2017年第四期短期融资券(17期永泰能源cp004)发行金额为15亿元，今年7月5日未能按时兑付，构成实质性违约。与此同时，上市公司发行的13只永泰债券、16只永泰01、16只永泰02、16只永泰03等公司债券近期价格大幅波动，自7月6日起申请停牌。