社保二季度逆势增持 青睐医药和化工

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自今年3月证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》以来，基金公司反应积极。截至6月底，已有54个产品被上报，29个产品收到反馈和修改意见。华夏基金、中欧基金、南方基金、鹏华基金等首批14家基金公司的养老目标基金于8月6日获批，第三大养老支柱公募基金建设正式启动。

数据显示，2018年第二季度社会保障基金持有的股份数量为555股，比第一季度增加了25股。社保基金减持的股票数量为135只，比第一季度减少18只，为2014年第二季度以来的最低水平。新收购的股票数量为146只，比第一季度多37只，为2016年第三季度以来的最高水平。股票数量增加了150只，比第一季度增加了6只。由此可见，在第二季度，社保基金增持了其股份，持股比例增加了20%以上。

从行业偏好来看，机械设备连续11个季度保持第一。2018年第二季度，社保基金持有机械设备类上市公司96家，比第一季度减少4家；持仓市值311.71亿元，同比下降39.13亿元，降幅11.15%。与大盘的累计跌幅相比，在2018年第一季度增持后，大盘表现平平。其中，电机26台，运输设备23台，通用机械15台，特种设备26台，仪器仪表6台。社会保障基金在整个机械行业中持有固定份额，并对其持有的大部分股票持乐观态度。

2018年第二季度，医药生物产业的股票市值保持第二位。2018年第二季度，社保基金持有47家上市公司，比第一季度的37家多10家；头寸市值为163.46亿元，比2018年第一季度增加33.09亿元，增幅为20.24%。与大盘下跌相比，持有量有大幅增加的迹象。在这些公司中，有2家动物保健公司、23家化学制药公司、4家生物制药公司、4家医疗器械公司、1家制药公司和13家中药公司。社保基金整体大幅增持医药生物股，对化学药品、医疗器械、中药和医药商业股持乐观态度，对动物健康和生物医药股持悲观态度。

石化行业股票市值从2018年第一季度的第五位上升到第二季度的第三位。2018年第二季度，社保基金持有60家上市公司，比2018年第一季度的49家增加了11家；持仓市值152.71亿元，同比增长28.35亿元，增幅22.80%。与大盘下跌相比，持有量有大幅增加的迹象。在这些公司中，国恩股份(002768，诊断股份)、彭懿股份(300375，诊断股份)、三叔股份(603737，诊断股份)、萨隆达股份(000553，诊断股份)、万华化工股份(600309，诊断股份)等14家均有所增加，雪峰科技、社保基金大幅增持了其在整个石化行业的股份，并看好其大部分股票。

第二季度，社保基金市值最大的十大上市公司中，中国核电(601985，诊断股)、BOE a(000725，诊断股)、伊利股份(600887，诊断股)均有所增加，格力电器(000651，诊断股)、华东医药(000963，诊断股)，持股比例最高的是美国健康，比例为15.14%。持股比例增幅最大的是中国核电，增幅为2.07个百分点。与2018年第一季度相比，格力电器、美年康、乐普医疗、华东医药、BOE A股、紫金矿业、华侨城a股等7只股票保持“十大”位置。中国核电、蓝海家园和伊利股份有限公司最近入围。

第二季度，社保基金持有流通a股比例最高的前十只股票均超过8%。其中，国兴光电(002449，诊断股)和奥佳华(002614，诊断股)增持，凯润股份(300577，诊断股)，美国健康、节能风电(601016，诊断股)。洋源饮料(603，156)持股比例最高，占26.47%，也是持股比例增幅最大的股票，持股比例增幅超过25个百分点。与2018年第一季度相比，浙江交科、凯润、新润科技、美年健、节能风电、广信(603599)和鳌华等7只股票保持“十大”位置。杨源饮料、托普集团(601689，诊断部)和国兴光电是三个新的入围者。