险资最新持仓露端倪 现身13家公司持股市值均逾千万元

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编者按:随着2018年中期报告的披露，保险资本控股的路径开始显现。据统计，《证券日报》市场研究中心发现，截至7月30日，在已披露2018年中期报告的上市公司中，有13家拥有保险资本的公司进入了前十大流通股股东名单。今天，本文从头寸、业绩和机构评级三个角度对保险持股进行了分析和梳理，以期为读者提供借鉴。

13家公司持有的保险股份市值超过1000万元

根据Flush数据的统计，《证券日报》市场研究中心发现，截至7月30日，在已披露2018年中期报告结果的上市公司中，有13家拥有保险资本的公司进入了前十大流通股股东名单。

就持股数量而言，截至第二季度末，上述13家公司中，承德露露(49，906，700股)、顾跃龙山(20，413，500股)、京达(19，445，700股)、中钢国际(18，038，700股)、恒利(12，578，700股)和新威通信，此外还有广宇发展、金杯电气、建友等7家公司

从股票市值来看，截至第二季度末，上述13只股票的市值已超过1000万元，承德露露、新威通信、恒利、顾岳龙山、建友等5只股票的市值超过1亿元，分别为5.29亿元、3.44亿元、1.84亿元、1.66亿元和1.01亿元。此外，

在新增持股方面，上述13家公司中，保险资本新增持有万盛、钢铁研究加奥纳、L&K工程(苏州)有限公司三家公司的股份，持股数量分别达到299.59万股、360.47万股和80万股；该公司还增持建友股份859，700股，最新增持股份3，725，100股。同时，承德露露、恒利、古越龙山、中钢国际、京达、金杯电工等6只股票的保险头寸数量保持不变。

其中，虽然加奥纳钢铁研究公司因保险基金而大幅增加，但它也由其他不同类型的机构持有。截至第二季度末，该股前十大流通股股东共申报2只保险和2只基金，总头寸1170.68万股，占流通股的2.78%；股东人数为22，593人，与前期的27，331人相比，变动幅度为-17.34%。对于该股，分析师指出，钢铁研究高娜是国内高温合金的领军企业，其在航空空航空发动机高温中间合金市场份额超过30%，在航空发动机铸造高温合金精密铸件市场份额超过90%，其第二季度的表现超出预期。因此，公司的优异表现得到了保险机构和其他机构的认可，其市场前景的反弹势头可能更加充分，值得关注。

11家公司报告净利润同比增长

业绩的持续改善是增加保险资金的重要支撑。据《证券日报》市场研究中心统计，截至7月30日，上述保险基金持有的13家公司中，有11家公司净利润同比增长，占比超过80%。

其中，广宇发展(465.10%)和恒利(132.61%)2018年中期报告净利润同比增长100%以上，建友(84.24%)和京达(65.60%)净利润同比增长100%以上。L&K工程(苏州)有限公司(25.91%)和加奥纳钢铁研究(20.41%)此外，今年上半年金杯电气(13.61%)、承德露露(11.12%)、古越龙山(10.14%)、新威通信(8.37%)和科菲电器(5.06%)的业绩均呈现不同程度的增长。

其中，《光宇发展中国日报》的业绩披露显示，实施重大资产重组后，公司盈利能力明显提高，主要经营业绩大幅提升。

2018年1月至6月，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长111.55%；净利润16.69亿元，同比增长465.10%；每股基本收益是0.90元。

在光宇发展方面，海通证券表示，在实施重大资产重组后，公司成为鲁能集团发展房地产业务的主要平台，在北京、重庆、济南、南京、成都、苏州、青岛、宜宾、东莞、张家口等城市实现了全面布局，形成了星城、灵秀、鲁能、鲁能泰山七号、鲁能大厦等产品系列，提高了其持续盈利能力。注入的资产有多种形式，如高层住宅、花园住宅、公寓等。，大部分位于当地核心地区，具有较高的综合价值和发展潜力。该公司2018年的估值为15倍，未来的投资机会备受关注。

该机构推荐了5个保险职位

据统计，《证券日报》市场研究中心发现，自7月份以来，市场上涨了0.76%，上述保险基金持有的13只股票中有9只上涨，占69.23%。

具体而言，科菲电气(14.35%)、恒利(12.07%)和加奥纳钢铁研究(10.90%)这三只股票涨幅居前，均超过10%，新伟通信(9.57%)、中钢国际(9.27%)、广宇发展(3.11%)。

值得一提的是，虽然目前市场处于震荡盘整状态，但上述保险基金持有的个股配置机会仍普遍被机构看好。在过去的30天里，有5只股票被经纪人推荐“买入”或“增持”。评级，具体来说，科菲电气、新伟通信、恒利公司的乐观评级机构数量已经达到5家以上，分别为15家、9家和5家

对于科菲电器，光大证券认为，公司今年上半年的业绩超出了市场预期，这表明公司的经营已经恢复正常，有望扭转市场的悲观预期。在短期内，该公司的营业收入和净利润预计将在2018年实现两位数的增长。从长远来看，今年是公司实施战略和建立未来增长能力的关键一年。渠道精细化管理、类别多元化和海外市场三大战略方向的推进，将为长期可持续增长奠定坚实基础。据估计，公司2018年至2020年的每股收益分别为2.19元、2.69元和3.08元，相应的市盈率分别为26倍、21倍和18倍，保持“增持”评级。